全球政治與經濟形勢推演 以及相應的投資策略(圖)
全球政治與經濟形勢推演及投資策略。(圖片來源:Adobe Stock)
地緣政治衝突不斷,全球經濟冷熱不均。如果想將個人財富保值和增值,或最低達到抵禦通貨膨脹目的,那麼來進行一個投資模擬,以下是全球政治與經濟形勢簡單的推演。
現在已經是4月份,目前全球經濟處於不明朗的狀態,經濟衰退的可能性概率較高。高通脹(通貨膨脹)在各國央行大約兩年時間不斷加息的情況下,目前已經有所回落。瑞士央行3月21日首先降息,各國主要央行會紛紛降息。美聯儲大概會在6月降息25個基點。
如果美聯儲不降息,通脹頑固、利率高企對經濟不利,進而影響美國現任總統拜登連任,因此拜登政府會對美聯儲施加壓力。同時,美聯儲不降息導致利率明顯高於其它國家,熱錢還會更多進入美國,導致通脹飆升,抵消美聯儲壓制通脹的努力。
在政治方面,美國前總統川普(特朗普)和拜登將在今年11月再次競選總統。如果拜登連任,目前的政策不會有什麼太大變化。而如果川普再次成為總統,則需要關註:
一、貿易變化,美國和其他大型經濟體之間的貿易出現任何緊張態勢,都可能震動世界股市。
歐盟政策制定者擔心,川普可能會對拜登暫停的歐洲鋼鐵和鋁重新徵收進口關稅,或者將注意力轉向汽車領域、歐盟對美國大型科技公司的限制。
川普表示,他將考慮對中國出口到美國的商品徵收60%的關稅,凱投國際宏觀經濟諮詢公司(Capital Economics)估計,這一舉措再加上更嚴格的關稅執行可能會使中國的GDP(國內生產總值)下降多達0.7%。
川普在上一屆總統任期內對價值超過2000億美元的中國商品徵收關稅。拜登政府繼續保持了這些關稅。
二、美國股市
投資者們預計,無論誰獲勝,美國股市很可能在今年年底前表現積極,這並不是說美國市場不會經歷坎坷。對於美國的國內政策,預計拜登將繼續關注可再生能源,川普更有可能取消電動汽車補貼並專注於延長減稅。
如果川普開始對一些國家或領域實施包括關稅在內等強硬手段,可能會削弱美元,加劇通脹,並導致債券收益率上升和投資減少。
三、防守策略標的
川普的潛在回歸,可能會加劇歐洲建立更強大軍事能力的緊迫性,從而為過去三年國防股價值翻倍的漲勢增添動力。
俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭,使防禦策略標的變成了熱門交易。
如果川普再次成為美國總統,可能會讓俄羅斯與烏克蘭休戰,這給經濟和金融市場帶來變化。如果俄烏戰爭停戰,歐洲出於重振經濟的需要可能會部分改善與俄羅斯的關係,再次購買俄羅斯能源,以避免過於依賴美國和中東能源,或在川普當政時期不與俄羅斯交惡。
在亞洲方面,由於港版國安法實施等因素,香港不再是國際金融中心,外資從中國大陸撤出之後,同時也會從香港撤離部分資金,轉到新加坡等國家。日本經濟好轉,日本央行結束了負利率政策進行了加息。東南亞地區受這些影響,經濟和金融方面會收益。
根據上面的情況,如果進行投資的話,那些投資標的比較好呢?以下是一個風險承受能力為中低等級的投資策略。
分散投資:不要將所有雞蛋放在一個籃子裡,分散投資於不同資產類別、地區和行業,以降低風險。
關注長期:不要試圖預測短期市場波動,專注於長期投資目標,並定期進行投資組合調整。
保持流動性:投資於流動性較高的資產,以便在需要時輕鬆變現。
具體投資標的:
1.債券。投資於高評級債券,如美國國債、投資級公司債券等,以獲得穩定的收益和較低的風險。
也考慮投資於短存續期債券,以降低利率上升的風險。短存續期債券一般指存續期較短的債券,相關存續期為5年或以下。由於短存續期債券償還本金時限較短,並能提早再投資,故一般需要承擔的不確定因較少。
2.股票。投資醫療保健、公用事業和必需消費品等,這些行業在經濟衰退時期表現相對較好。考慮投資於高股息股票,以獲得穩定的收入。投資於大型成熟公司,這些公司具有較強的盈利能力和抗風險能力。
3.其他資產。投資於黃金等貴金屬,在經濟不確定時期可以作為避險資產。
需要注意的是,黃金價格現在處於高位,不要將所有資金都用於投資黃金。目前黃金受到追捧,因為目前全球經濟面臨著經濟衰退的風險,如果經濟衰退真的發生,黃金作為避險資產可能會受到追捧,價格可能進一步上漲。通貨膨脹會侵蝕貨幣的購買力,黃金可以作為對抗通脹的工具。需要考慮的因素是,如果利率上升會使黃金的持有成本增加,從而降低黃金的吸引力。美元是全球儲備貨幣,美元走強會使黃金價格承壓。
另外,還可以考慮投資於房地產,可以提供穩定的租金收入和長期資本增值。
風險管理方面:要定期監控投資組合,並根據市場情況進行調整使用止損策略,以限制損失。不要投資於你不瞭解的資產。
這是一些簡單的投資建議:投資於美國國債,如10年期國債,可以獲得穩定的收益和較低的風險。投資於醫療保健行業ETF,可以獲得防禦性增長。投資於高股息股票,可以獲得穩定的收入。投資於黃金ETF,可以作為避險資產。
需要注意的是,以上只是一些建議,您需要根據自己的具體情況進行投資決策,也可以購買相應的一些混合基金,由基金經理來投資到不同國家、地區和行業。
在投資之前進行充分的調查研究,瞭解投資標的的風險和收益。不要將所有資金都用於投資,留出一部分用於應急。
最後,順便說一下一些投資者青睞的有高風險的比特幣。
比特幣是一種高風險、高收益的投資,是否適合投資取決於您的投資目標、風險承受能力和對未來比特幣價格的預期。比特幣價格波動很大,在過去15個月中,價格曾一度超過7萬美元,也曾跌至2萬美元以下。
比特幣更多的風險,在於其未來發展仍不明朗。各國政府對加密貨幣的態度不一,監管環境可能會影響比特幣價格。
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